Смета доходов и расходов РОО «Контакт» на 2014 год

Утверждена Общим собранием членов Организации 13 января 2014 года №4

Статьи доходов и расходов сумма по смете
Остаток средств на начало года 841 630,22 р.
Благотворительные пожертвования 28 727,00 р.
Родительские благотворительные пожертвования 149 564,54 р.
Целевые поступления для НПЦ детской психоневрологии ГИИ ДЗМ 8 268,00 р.
Целевые поступления на программу подготовки детей с тяжелыми РАС 654 032,00 р.
Целевые поступления на уставную деятельность 850,00 р.
Членские взносы 188,68 р.
Поступления: 4 211 485,00 р.
Благотворительные пожертвования на уставную деятельность 100 000,00 р.
Родительские благотворительные пожертвования 1 000 000,00 р.
Целевые поступления
Целевые поступления для НПЦ детской психоневрологии ГИИ ДЗМ 20 000,00 р.
Целевые поступления на программу помощи ЦПМССДиП (Кошенкин Луг) 300 000,00 р.
Целевые поступления на программу подготовки детей с тяжелыми РАС 1 259 885,00 р.
Целевые поступления на программу ресурсный класс 1 331 600,00 р.
Целевые поступления на программу создания кабинета СБА 200 000,00 р.
Членские взносы
Расходы: 4 445 859,42 р.
Расходы на благотворительную помощь ЦПМССДиП 896 600,00 р.
Помощь ЦПМССДиП (Власова) 767 500,00 р.
Канцелярские и хозяйственные товары 95 000,00 р.
Кислородные коктейли и аромотерапия 6 500,00 р.
Материально-техническое оснащение 74 000,00 р.
Организация досуга учащихся 230 000,00 р.
Организация и проведение праздников 150 000,00 р.
Питьевая вода 37 000,00 р.
подарочный фонд 28 000,00 р.
родительский клуб 37 000,00 р.
расходы попечительского совета 10 000,00 р.
учебная и методическая литература 47 000,00 р.
участие в конкурсах 5 000,00 р.
проведение занятий в кабинете СБА 15 000,00 р.
проведение конференций и участие в семинарах и конференциях 33 000,00 р.
Помощь ЦПМССДиП (Кошенкин луг) 129 100,00 р.
Канцелярские и хозяйственные товары 55 000,00 р.
Материально-техническое оснащение 2 600,00 р.
Организация и проведение праздников 20 000,00 р.
Питьевая вода 37 000,00 р.
подарочный фонд 5 000,00 р.
учебная и методическая литература 3 000,00 р.
творческая мастерская 6 500,00 р.
Расходы по программе АВА 1 913 917,00 р.
Договор на разработку программы 1 913 917,00 р.
Расходы по программе НПЦ детской психоневрологии ГИИ ДЗМ 20 000,00 р.
Материально-техническое оснащение 20 000,00 р.
Расходы на проведение юбилея ЦПМССДиП 70 000,00 р.
Канцелярские и художественные товары 40 000,00 р.
Приобретение продуктов питания 30 000,00 р.
Расходы по программе Ресурсный класс 1 283 342,42 р.
методические пособия 13 000,00 р.
обучение тьюторов 76 300,00 р.
приглашение супервизора 34 800,00 р.
оплата услуг тьюторов 1 159 242,42 р.
Расходы по программе Создание кабинета СБО 90 000,00 р.
расходы на материально-техническое оснащение кабинета СБА 90 000,00 р.
Собственные расходы организации 172 000,00 р.
Оплата мобильной связи и SMS рассылок 3 000,00 р.
Банковское обслуживание 24 000,00 р.
Заработная плата 94 000,00 р.
почтовые расходы 1 000,00 р.
административные расходы 50 000,00 р.

 

Исполнительный директор  РОО помощи детям с РАС «Контакт» Е.В. Багарадникова